兴华安启纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 020211
近一年收益率： 0.2%
近半年收益率： -0.07%
近三月收益率： 0.35%
近一月收益率： 0.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.92 | 1.42 | 3.03 | 2.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.51 | 0.54 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.99 | 7.38 | 9.9 | 11.63 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.92
- 1.42
- 3.03
- 2.26
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.51
- 0.54
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 5.99
- 7.38
- 9.9
- 11.63
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30719712 | 吕智卓 | 4 | 5年又84天 | 35.84亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.40 | 57.40 | 59.40 | 62.10 | 67.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.88% | 5.92% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30806539 | 李静文 | 3 | 2年又194天 | 43.48亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.40 | 50.40 | 57.50 | 59.10 | 69.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.8592% | 5.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.18%
- 99.41%
- 个人持有比例
- 1.82%
- 0.59%
- 内部持有比例
- 0.0405%
- 0.0148%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 100.79%
- 101.05%
- 113.92%
- 101.03%
- 现金占净比
- 2.66%
- 0.05%
- 2.08%
- 1.76%
- 净资产
- 6.4226%
- 8.0077%
- 10.3271%
- 12.0666%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.19 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.83 |
| 兴华安丰纯债A | 7.55 |
| 东海祥瑞A | 7.30 |
| 招商金鸿债券A | 6.26 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.35 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.10 |
| 泰信汇盈债券C | 13.32 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.70 |
| 平安惠旭纯债A | 10.07 |
| 平安惠复纯债A | 32.40 |
| 平安惠复纯债C | 32.01 |
| 上银慧鑫利债券 | 19.98 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.29 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.18 |
| 招商招华纯债C | 55.96 |
| 长信富安纯债180天 | 29.10 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.17 |
| 东方臻宝纯债债券C | 28.10 |
| 华银稳定收益A | 28.00 |
| 平安惠泰纯债C | 3.53 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.45 |
| 恒生前海恒润纯债C | 2.45 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.44 |
| 山证资管裕泽债券发起 | 2.27 |