业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	12.31	4.73	4.03	0.8
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	8.36	7.65	4.72	1.22
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.88	1.97	1.27	0.85
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 12.31
• 4.73
• 4.03
• 0.8

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 8.36
• 7.65
• 4.72
• 1.22

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.88
• 1.97
• 1.27
• 0.85

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30080140	施同亮	4	8年又168天	101.86亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	89.40	86.90	62.50	68.30	81.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.6479%	6.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 4.39%
• 14.24%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 95.61%
• 85.76%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0137%
• 0.0528%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 124.87%
• 105.47%
• 111.49%
• 132.97%

• 现金占净比
• 1.5%
• 28.01%
• 3.13%
• 1.97%

• 净资产
• 6.4559%
• 3.1976%
• 2.2809%
• 1.9909%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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