嘉实稳恒90天持有期债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.40%
现 费 率: 0.04%
最小申购金额: 10
基金代码: 020259
近一年收益率: 2.42%
近半年收益率: 0.95%
近三月收益率: 0.42%
近一月收益率: 0.16%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-072024-042024-062024-082024-102024-122025-022025-042025-061.021.031.031.031.031.031.03外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-072024-072024-092024-112025-012025-032025-052025-070.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 10, 2025Jul 11, 202501-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-2307-07-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50% + 10.00%外汇人官网
嘉实稳恒90天持有期债
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-072024-072024-092024-112025-012025-032025-052025-070.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-11 1.0303 1.0303 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-10 1.0303 1.0303 -0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-09 1.0304 1.0304 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-08 1.0303 1.0303 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-07 1.0303 1.0303 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-04 1.0302 1.0302 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-03 1.0300 1.0300 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-02 1.0298 1.0298 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-07-01 1.0297 1.0297 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-30 1.0295 1.0295 0.01% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.01 0 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 9.65 9.92 5.23 1.26
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 18.23 8.33 3.1 1.85
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.01
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 9.65
  • 9.92
  • 5.23
  • 1.26
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 18.23
  • 8.33
  • 3.1
  • 1.85
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30396509 杨烨超 4 6年又355天 5.60亿(6只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
92.30 54.40 71.0 86.20 58.10
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
3.03% 5.17%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0%
  • 0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.02%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 50.14%
  • 103.83%
  • 99.96%
  • 99.42%
  • 现金占净比
  • 20.05%
  • 0.47%
  • 0.26%
  • 0.91%
  • 净资产
  • 18.9918%
  • 8.5415%
  • 3.2798%
  • 1.9763%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31