业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	1.07	0.05	0.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	1.57	1.16	0.6
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.59	2.1	0.99	0.79
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 1.07
• 0.05
• 0.4

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 1.57
• 1.16
• 0.6

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.59
• 2.1
• 0.99
• 0.79

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30526568	刘禹含	5	8年又82天	563.90亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.70	74.50	95.80	95.60	91.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.58%	4.16%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30655186	唐丁祥	5	6年又122天	379.66亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.70	86.40	63.50	71.70	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.58%	4.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0039%
• 0.0102%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.76%
• 66.68%
• 97.25%
• 93.14%

• 现金占净比
• 3.78%
• 4.65%
• 2.24%
• 0.06%

• 净资产
• 3.0073%
• 2.6788%
• 2.0446%
• 25.7247%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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