中信保诚国企红利量化选股股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 020768
近一年收益率： 10.4%
近半年收益率： 0.46%
近三月收益率： 2.65%
近一月收益率： 1.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中信保诚国企红利量化选 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6011871
- 6009191
- 6010771
- 0009370
- 0009830
- 6009851
- 6012251
- 6007551
- 6016581
- 6012881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601187
- 1.600919
- 1.601077
- 0.000937
- 0.000983
- 1.600985
- 1.601225
- 1.600755
- 1.601658
- 1.601288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.0840 | 1.0840 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0815 | 1.0815 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0884 | 1.0884 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0858 | 1.0858 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0797 | 1.0797 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0786 | 1.0786 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0770 | 1.0770 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0759 | 1.0759 | -0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0817 | 1.0817 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0759 | 1.0759 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.04 | 0.1 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.17 | 0.08 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.04
- 0.1
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.2
- 0.17
- 0.08
- 0.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30574575 | HANYILING | 4 | 7年又70天 | 11.02亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 83.10 | 75.0 | 65.60 | 53.30 | 62.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.4% | 13.66% | 9.27% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30585661 | 黄稚 | 4 | 6年又329天 | 30.91亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 82.50 | 75.40 | 73.60 | 57.40 | 73.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.4% | 13.66% | 9.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.32%
- 0.04%
- 个人持有比例
- 98.68%
- 99.96%
- 内部持有比例
- 3.73%
- 11.83%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.72%
- 90.93%
- 90.13%
- 90.26%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.75%
- 17.37%
- 10.39%
- 9.48%
- 净资产
- 1.2838%
- 1.0536%
- 0.4924%
- 0.5195%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 中银大健康股票A | 66.56 |
| 中银大健康股票C | 65.30 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.56 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.18 |
| 嘉实互融精选股票A | 82.83 |
| 金鹰科技创新股票A | 70.32 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.58 |
| 鹏华医药科技股票A | 59.17 |
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| 华安医药生物股票发起 | 74.84 |
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| 平安医药精选股票A | 66.76 |