摩根红利优选股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021188
近一年收益率： 14.96%
近半年收益率： 6.17%
近三月收益率： 5.1%
近一月收益率： 0.58%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根红利优选股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6011661
- 6016581
- 6000281
- 6002821
- 6005851
- 6011681
- 6011691
- 6013281
- 6009191
- 6010091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601166
- 1.601658
- 1.600028
- 1.600282
- 1.600585
- 1.601168
- 1.601169
- 1.601328
- 1.600919
- 1.601009
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.1490 | 1.1490 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.1480 | 1.1480 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.1593 | 1.1593 | -0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.1647 | 1.1647 | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.1615 | 1.1615 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.1665 | 1.1665 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.1630 | 1.1630 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.1592 | 1.1592 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.1583 | 1.1583 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.1472 | 1.1472 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.2 | 0.06 | 0.04 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.1 | 2.2 | 0.5 | 0.25 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.66 | 1.66 | 1.22 | 1.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.2
- 0.06
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 4.1
- 2.2
- 0.5
- 0.25
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 3.66
- 1.66
- 1.22
- 1.01
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30550394 | 胡迪 | 0 | 4年又224天 | 178.40亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.9% | 40.17% | 24.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725072 | 何智豪 | 4 | 4年又195天 | 154.30亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 74.20 | 72.20 | 61.90 | 66.80 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.9% | 40.17% | 24.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30811344 | 韩秀一 | 4 | 1年又269天 | 157.44亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 60.10 | 56.30 | 67.70 | 81.40 | 87.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.9% | 40.17% | 24.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.18%
- 个人持有比例
- 95.82%
- 内部持有比例
- 0.0066%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.18%
- 94.75%
- 94.23%
- 93.64%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 19.17%
- 5.52%
- 5.64%
- 7.26%
- 净资产
- 5.3724%
- 2.3381%
- 1.7377%
- 1.474%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 平安医药精选股票A | 108.82 |
| 嘉实互融精选股票A | 119.31 |
| 中银大健康股票A | 102.05 |
| 中银大健康股票C | 100.50 |
| 鹏华医药科技股票A | 95.42 |
| 鹏华医药科技股票C | 93.78 |
| 嘉实互融精选股票A | 125.60 |
| 招商科技动力3个月滚 | 87.48 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 84.20 |
| 招商科技动力3个月滚 | 83.06 |
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| 华安医药生物股票发起 | 112.48 |
| 嘉实互融精选股票A | 103.13 |
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