合煦智远嘉悦利率债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021238
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.35%
近三月收益率： 0.18%
近一月收益率： 0.07%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
合煦智远嘉悦利率债C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.2450 | 2.3636 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2449 | 2.3635 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2449 | 2.3635 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2449 | 2.3635 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2448 | 2.3634 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2448 | 2.3634 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2448 | 2.3634 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2447 | 2.3633 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2447 | 2.3633 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2447 | 2.3633 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 3.43 | 2.95 | 7.36 |
| 日期 | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 2.23 | 3.28 | 8.64 |
| 日期 | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.5 | 1.7 | 1.37 | 0.08 |
| 日期 | 2024-07-11 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 3.43
- 2.95
- 7.36
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-11
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 2.23
- 3.28
- 8.64
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-11
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.5
- 1.7
- 1.37
- 0.08
- 总份额
- 日期
- 2024-07-11
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30036320 | 韩会永 | 5 | 15年又310天 | 21.84亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.90 | 100.0 | 92.40 | 92.40 | 64.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 136.8184% | 3.75% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844565 | 刘武健 | 0 | 79天 | 15.69亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.1367% | 1.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.51%
- 个人持有比例
- 9.49%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 58.71%
- 8.39%
- 86.08%
- 现金占净比
- 1.14%
- 62.19%
- 13.96%
- 净资产
- 32.5704%
- 12.5757%
- 15.6857%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.37 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.88 |
| 东海祥瑞A | 11.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.46 |
| 平安惠复纯债A | 29.04 |
| 平安惠复纯债C | 28.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.56 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.71 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.22 |
| 东海祥瑞A | 21.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.08 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.09 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.01 |
| 招商招华纯债C | 56.50 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.91 |
| 平安5-10年期政策 | 28.62 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 27.96 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.96 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.81 |
| 东海祥瑞A | 10.50 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |