上银慧元利90天持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021283
近一年收益率： 3.52%
近半年收益率： 1.29%
近三月收益率： 0.52%
近一月收益率： 0.14%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
上银慧元利90天持有期 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0492 | 1.0492 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0488 | 1.0488 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1 | 1.18 | 5.12 | 17.35 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.87 | 0.69 | 1.03 | 1.91 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.23 | 1.72 | 5.81 | 21.25 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 1
- 1.18
- 5.12
- 17.35
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.87
- 0.69
- 1.03
- 1.91
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.23
- 1.72
- 5.81
- 21.25
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30171726 | 蔡唯峰 | 4 | 4年又92天 | 285.78亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.50 | 74.60 | 64.50 | 78.70 | 94.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.96% | 4.55% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30765125 | 王辉 | 0 | 321天 | 344.46亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.8112% | 3.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.71%
- 个人持有比例
- 98.29%
- 内部持有比例
- 0.46%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 121.77%
- 118.48%
- 95.69%
- 97.61%
- 现金占净比
- 0.96%
- 0.31%
- 0.08%
- 0.03%
- 净资产
- 2.5457%
- 2.8816%
- 18.618%
- 81.8162%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券A | 30.71 |
| 泰信汇盈债券C | 10.90 |
| 东海祥瑞A | 10.42 |
| 华泰保兴安悦债券A | 10.25 |
| 华泰保兴安悦债券C | 10.09 |
| 泰信汇盈债券A | 34.25 |
| 平安惠复纯债A | 28.17 |
| 平安惠复纯债C | 27.97 |
| 华泰保兴安悦债券A | 21.16 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.13 |
| 泰信汇盈债券A | 37.78 |
| 平安惠复纯债A | 30.41 |
| 平安惠复纯债C | 29.72 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.77 |
| 东海祥瑞A | 18.89 |
| 招商招华纯债C | 56.63 |
| 华泰保兴安悦债券A | 30.99 |
| 长信富安纯债180天 | 28.21 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.17 |
| 平安5-10年期政策 | 26.87 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.81 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.60 |
| 泰信汇盈债券A | 28.08 |
| 东海祥瑞A | 9.64 |
| 泰信汇盈债券C | 8.87 |