业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 00700116
• 00941116
• 02899116
• 06690116
• 0003330
• 0009330
• 01378116
• 00300116
• 6008731
• 0023180

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00700
• 116.00941
• 116.02899
• 116.06690
• 0.000333
• 0.000933
• 116.01378
• 116.00300
• 1.600873
• 0.002318

期间申购
份额	0.32	0.13	0.11	0.08
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.06	0.14	0.18	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.26	0.25	0.18	0.18
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.32
• 0.13
• 0.11
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.06
• 0.14
• 0.18
• 0.07

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.26
• 0.25
• 0.18
• 0.18

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30282105	张仲维	4	9年又104天	80.67亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	95.30	88.30	51.50	53.20	60.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.1996%	3.98%	2.96%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.53%
• 1.12%

• 个人持有比例
• 99.47%
• 98.88%

• 内部持有比例
• 0.0303%
• 0.044%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 81.75%
• 83.75%
• 82.14%
• 79.54%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 18.4%
• 7.77%
• 10.45%
• 19.88%

• 净资产
• 66.5651%
• 63.1863%
• 44.2413%
• 40.4275%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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