富国消费精选30股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021605
近一年收益率： 37.9%
近半年收益率： 26.01%
近三月收益率： 5.22%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国消费精选30股票C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232502
- 1232502
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123250
- 0.123250
- 基金持仓股票代码
- 06181116
- 00700116
- 09992116
- 6005191
- 6033691
- 09988116
- 03690116
- 6031291
- 6000361
- 02015116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.06181
- 116.00700
- 116.09992
- 1.600519
- 1.603369
- 116.09988
- 116.03690
- 1.603129
- 1.600036
- 116.02015
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 0.9936 | 0.9936 | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9793 | 0.9793 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9802 | 0.9802 | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0043 | 1.0043 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0072 | 1.0072 | -2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0347 | 1.0347 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0363 | 1.0363 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0432 | 1.0432 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0390 | 1.0390 | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0298 | 1.0298 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.2 | 4.45 | 16.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.4 | 2.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.2 | 4.25 | 18.7 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.2
- 4.45
- 16.5
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.4
- 2.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.2
- 4.25
- 18.7
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30130122 | 周文波 | 5 | 2年又37天 | 40.36亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.80 | 98.0 | 94.60 | 90.90 | 72.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 32.852% | 14.27% | 7.4% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.65%
- 个人持有比例
- 0.35%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.1%
- 90.71%
- 82.66%
- 85.86%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.87%
- 0%
- 现金占净比
- 13.1%
- 10.8%
- 21.71%
- 13.35%
- 净资产
- 10.7407%
- 12.0127%
- 16.936%
- 40.3575%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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