景顺长城臻品三个月持有期混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021639
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： 2.63%
近一月收益率： 2.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城臻品三个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6882391
- 3010310
- 09988116
- 01415116
- 6882711
- 06618116
- 3006740
- 09899116
- 02158116
- 6885071
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688239
- 0.301031
- 116.09988
- 116.01415
- 1.688271
- 116.06618
- 0.300674
- 116.09899
- 116.02158
- 1.688507
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0362 | 1.0362 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0372 | 1.0372 | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0313 | 1.0313 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0357 | 1.0357 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0372 | 1.0372 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0283 | 1.0283 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0297 | 1.0297 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0223 | 1.0223 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0233 | 1.0233 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-12-26 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.29 | ||
| 日期 | 2024-12-26 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.54 | 1.25 | ||
| 日期 | 2024-12-26 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-26
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-26
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.54
- 1.25
- 总份额
- 日期
- 2024-12-26
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30744389 | 江虹 | 4 | 3年又278天 | 5.34亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.20 | 89.80 | 65.10 | 70.40 | 68.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.65% | 2.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.44%
- 债券占净比
- 5.13%
- 现金占净比
- 46.46%
- 净资产
- 2.1217%
- 日期
- 2025-03-31
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|---|---|
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| 南方浩盈进取精选一年 | 7.21 |
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| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.34 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.23 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.38 |
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