前海开源黄金ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021740
近一年收益率： 42.01%
近半年收益率： 18.48%
近三月收益率： 1.23%
近一月收益率： -11.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.05 | 11.25 | 7.14 | 6.89 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.98 | 8.27 | 8.54 | 5.95 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.65 | 4.63 | 3.23 | 4.17 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.05
- 11.25
- 7.14
- 6.89
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.98
- 8.27
- 8.54
- 5.95
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 1.65
- 4.63
- 3.23
- 4.17
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698740 | 梁溥森 | 5 | 5年又324天 | 43.93亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 80.20 | 61.60 | 97.70 | 87.80 | 68.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 72.7009% | 33.92% | 26.81% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30734369 | 孔芳 | 5 | 4年又297天 | 27.93亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.80 | 96.0 | 72.10 | 71.60 | 65.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 72.7009% | 33.92% | 26.81% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 6.4215%
- 0.2239%
- 0.0798%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 2.44%
- 3.52%
- 3.11%
- 2.8%
- 现金占净比
- 3.32%
- 2.62%
- 2.47%
- 2.69%
- 净资产
- 4.9983%
- 11.1314%
- 10.3053%
- 13.5837%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰黄金ETF联接A | 43.53 |
| 建信上海金ETF联接 | 43.41 |
| 工银黄金ETF联接A | 43.30 |
| 广发上海金ETF联接 | 43.18 |
| 华安黄金ETF联接A | 43.16 |
| 建信上海金ETF联接 | 95.56 |
| 国泰黄金ETF联接A | 95.29 |
| 建信上海金ETF联接 | 94.02 |
| 国泰黄金ETF联接C | 93.93 |
| 华安黄金ETF联接A | 93.60 |
| 国泰黄金ETF联接A | 126.17 |
| 建信上海金ETF联接 | 124.84 |
| 国泰黄金ETF联接C | 123.82 |
| 华安黄金ETF联接A | 123.13 |
| 建信上海金ETF联接 | 122.18 |
| 国泰黄金ETF联接A | 170.66 |
| 国泰黄金ETF联接C | 166.00 |
| 华安黄金ETF联接A | 165.08 |
| 建信上海金ETF联接 | 163.96 |
| 易方达黄金ETF联接 | 163.02 |
| 富国上海金ETF联接 | 4.50 |
| 富国上海金ETF联接 | 4.41 |
| 国泰黄金ETF联接A | 4.34 |
| 工银黄金ETF联接A | 4.32 |
| 建信上海金ETF联接 | 4.31 |