兴证全球红利量化选股股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 021979
近一年收益率： %
近半年收益率： 7.39%
近三月收益率： 5.8%
近一月收益率： 4.29%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
兴证全球红利量化选股股 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6012291
- 6010771
- 01888116
- 6001771
- 0008950
- 00683116
- 03323116
- 6002821
- 6009191
- 00762116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601229
- 1.601077
- 116.01888
- 1.600177
- 0.000895
- 116.00683
- 116.03323
- 1.600282
- 1.600919
- 116.00762
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0727 | 1.0727 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0729 | 1.0729 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0661 | 1.0661 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0582 | 1.0582 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0512 | 1.0512 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0426 | 1.0426 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0526 | 1.0526 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0529 | 1.0529 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0546 | 1.0546 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0522 | 1.0522 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | |
| 日期 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 1.03 | |
| 日期 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.17 | 3.17 | 2.15 | |
| 日期 | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-10-31
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 1.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-10-31
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.17
- 3.17
- 2.15
- 总份额
- 日期
- 2024-10-31
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30282186 | 田大伟 | 0 | 4年又257天 | 22.01亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.29% | 5.01% | 1.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.52%
- 个人持有比例
- 97.48%
- 内部持有比例
- 0.0074%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.87%
- 94.61%
- 债券占净比
- 0%
- 8.73%
- 现金占净比
- 51.35%
- 1.65%
- 净资产
- 6.066%
- 5.2162%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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