景顺长城医疗产业股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 022081
近一年收益率： %
近半年收益率： 56.08%
近三月收益率： 45.88%
近一月收益率： 22.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城医疗产业股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 3002040
- 02157116
- 06990116
- 0022940
- 6880681
- 3007230
- 01530116
- 0029400
- 00512116
- 01801116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300204
- 116.02157
- 116.06990
- 0.002294
- 1.688068
- 0.300723
- 116.01530
- 0.002940
- 116.00512
- 116.01801
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 | 1.5606 | 1.5606 | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.5970 | 1.5970 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.5800 | 1.5800 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-22 | 1.5767 | 1.5767 | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.6019 | 1.6019 | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.5792 | 1.5792 | 4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.5184 | 1.5184 | 6.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.4270 | 1.4270 | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.4124 | 1.4124 | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.3751 | 1.3751 | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0.04 | |
| 日期 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | |
| 日期 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | |
| 日期 | 2025-01-24 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2025-01-24
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-01-24
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 0.11
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2025-01-24
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30297496 | 乔海英 | 5 | 9年又183天 | 3.27亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.70 | 90.50 | 74.80 | 63.60 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 56.0756% | 13.24% | 7.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.58%
- 92.62%
- 债券占净比
- 4.15%
- 5.62%
- 现金占净比
- 9.69%
- 3.66%
- 净资产
- 0.1215%
- 0.3602%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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|---|---|
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