业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.27	0.74	0.06	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.37	1.59	0.65	0.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.83	0.98	0.4	0.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.27
• 0.74
• 0.06
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.37
• 1.59
• 0.65
• 0.18

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.83
• 0.98
• 0.4
• 0.27

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30809051	顾飞辰	4	2年又160天	63.20亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	63.20	73.80	70.10	83.0	72.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.55%	3.41%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30436998	席行懿	4	10年又11天	823.21亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.20	68.30	96.30	97.0	57.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.3862%	3.16%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%

• 个人持有比例
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 106.16%
• 129.99%
• 82.9%
• 102.49%

• 现金占净比
• 0.18%
• 1.24%
• 0.44%
• 1.35%

• 净资产
• 2.0629%
• 1.2195%
• 1.0535%
• 0.3988%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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