平安惠悦纯债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 022244
近一年收益率： %
近半年收益率： -0.33%
近三月收益率： -0.11%
近一月收益率： -0.43%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安惠悦纯债C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 1.0989 | 1.1219 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0984 | 1.1214 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0986 | 1.1216 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0985 | 1.1215 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0965 | 1.1195 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0957 | 1.1187 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0972 | 1.1202 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.0960 | 1.1190 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0957 | 1.1187 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0986 | 1.1216 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30080910 | 高勇标 | 4 | 8年又41天 | 172.06亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.40 | 70.80 | 72.50 | 77.90 | 88.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4057% | 3.7% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30785064 | 张璐 | 4 | 2年又231天 | 185.67亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.20 | 73.60 | 76.60 | 77.80 | 89.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4057% | 3.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 90.31%
- 110.39%
- 119.15%
- 120.8%
- 现金占净比
- 1.34%
- 0.13%
- 0.24%
- 0.26%
- 净资产
- 26.4021%
- 41.7564%
- 34.3434%
- 22.3919%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 10.51 |
| 东海祥瑞A | 10.49 |
| 华泰保兴安悦债券C | 10.35 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 10.09 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 9.68 |
| 平安惠复纯债A | 28.34 |
| 平安惠复纯债C | 28.13 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.52 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.35 |
| 上银慧鑫利债券 | 16.89 |
| 平安惠复纯债A | 30.45 |
| 平安惠复纯债C | 29.73 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.86 |
| 东海祥瑞A | 19.20 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 17.81 |
| 招商招华纯债C | 57.11 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.37 |
| 长信富安纯债180天 | 28.39 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.25 |
| 平安5-10年期政策 | 27.35 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.94 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.75 |
| 东海祥瑞A | 9.86 |
| 兴华安丰纯债A | 6.16 |
| 兴华安恒纯债A | 4.12 |