业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 1881311

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.188131

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.98	6.27	3.13	1.27
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	2.36	4.79	4.42	1.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.68	2.16	0.87	0.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.98
• 6.27
• 3.13
• 1.27

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 2.36
• 4.79
• 4.42
• 1.45

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.68
• 2.16
• 0.87
• 0.69

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30735530	蔡凤仪	4	4年又278天	130.06亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.20	65.30	79.0	74.50	83.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.5196%	4.93%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30805641	程冰	4	2年又205天	45.80亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	63.70	64.50	79.0	75.20	70.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.5196%	4.93%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 1.14%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 98.86%

• 内部持有比例
• 0.22%
• 0.11%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 95.48%
• 110.87%
• 123.25%
• 93.06%

• 现金占净比
• 3.22%
• 3.89%
• 1.29%
• 2.77%

• 净资产
• 1.3132%
• 2.6665%
• 1.4876%
• 2.1276%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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