单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
太平恒庆利率债A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-07-17 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-16 | 1.0043 | 1.0043 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-15 | 1.0045 | 1.0045 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-14 | 1.0037 | 1.0037 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-11 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-10 | 1.0039 | 1.0039 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-09 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-08 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-07 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-07-04 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0 | ||
日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 4 | ||
日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | ||
总份额 | ||||
份额 | 54.3 | 6.01 | ||
日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30716587 | 赵岩 | 4 | 4年又263天 | 117.67亿(8只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
77.20 | 60.60 | 89.70 | 89.40 | 83.80 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.43% | 1.91% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30815267 | 张杰 | 4 | 1年又189天 | 12.39亿(3只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
58.60 | 62.40 | 89.70 | 80.40 | 61.50 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.43% | 1.91% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
合煦智远嘉悦利率债A | 137.59 |
合煦智远嘉悦利率债C | 136.93 |
华泰保兴安悦债券A | 13.69 |
华泰保兴安悦债券C | 13.53 |
德邦锐裕利率债债券A | 11.91 |
平安惠复纯债A | 28.72 |
平安惠复纯债C | 28.50 |
华泰保兴安悦债券A | 23.61 |
鹏华丰顺债券A | 20.38 |
上银慧鑫利债券 | 17.38 |
华泰保兴安悦债券A | 26.43 |
东海祥瑞A | 21.02 |
德邦锐裕利率债债券A | 19.99 |
国泰惠丰纯债债券A | 18.96 |
德邦锐裕利率债债券C | 18.93 |
招商招华纯债C | 57.87 |
华泰保兴安悦债券A | 33.63 |
平安5-10年期政策 | 29.42 |
国金惠盈纯债E | 28.94 |
长盛安逸纯债债券A | 28.93 |
湘财鑫裕纯债A | 45.08 |
湘财鑫裕纯债C | 44.90 |
东海祥瑞A | 10.68 |
兴华安丰纯债A | 6.29 |
兴华安恒纯债A | 4.31 |