太平恒庆利率债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 022639
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.28%
近三月收益率： 0.19%
近一月收益率： -0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
太平恒庆利率债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 1.0034 | 1.0034 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0032 | 1.0032 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0035 | 1.0035 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0030 | 1.0030 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0022 | 1.0022 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0033 | 1.0033 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-25 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0022 | 1.0022 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | |
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 4 | 5 | |
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 54.3 | 6.01 | 1.01 | |
| 日期 | 2024-12-10 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 4
- 5
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 54.3
- 6.01
- 1.01
- 总份额
- 日期
- 2024-12-10
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716587 | 赵岩 | 4 | 4年又283天 | 104.13亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.30 | 56.10 | 89.40 | 88.50 | 80.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.34% | 2.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815267 | 张杰 | 4 | 1年又209天 | 6.48亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.90 | 54.20 | 89.40 | 78.40 | 58.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.34% | 2.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.14%
- 99.69%
- 现金占净比
- 0.92%
- 0.54%
- 净资产
- 5.9913%
- 1.0131%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 10.62 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 华泰保兴安悦债券C | 10.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 10.09 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 9.68 |
| 平安惠复纯债A | 28.37 |
| 平安惠复纯债C | 28.17 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.50 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.38 |
| 上银慧鑫利债券 | 16.90 |
| 平安惠复纯债A | 30.47 |
| 平安惠复纯债C | 29.77 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.84 |
| 东海祥瑞A | 19.21 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 17.83 |
| 招商招华纯债C | 57.09 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.34 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.32 |
| 平安5-10年期政策 | 27.36 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.95 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.75 |
| 东海祥瑞A | 9.87 |
| 兴华安丰纯债A | 6.17 |
| 兴华安恒纯债A | 4.14 |