太平恒庆利率债A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.50%
现 费 率: 0.05%
最小申购金额: 10
基金代码: 022639
近一年收益率: %
近半年收益率: 0.56%
近三月收益率: 0.37%
近一月收益率: 0.04%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142025-012025-022025-032025-042025-052025-062025-071.001.001.001.001.001.001.001.01外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-142025202520252025202520252025202520251000.001250.001500.001750.002000.002250.002500.002750.003000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Jan 17, 2025Jul 17, 202501-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-1606-3007-14-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00% + 7.50%外汇人官网
太平恒庆利率债A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大04-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-2306-3007-0707-1420252025202520252025202520252025202510.0020.0030.0040.0050.0060.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-17 1.0043 1.0043 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-07-16 1.0043 1.0043 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-07-15 1.0045 1.0045 0.08% 开放申购 开放赎回
2025-07-14 1.0037 1.0037 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-07-11 1.0040 1.0040 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-07-10 1.0039 1.0039 -0.06% 开放申购 开放赎回
2025-07-09 1.0045 1.0045 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-07-08 1.0046 1.0046 -0.03% 开放申购 开放赎回
2025-07-07 1.0049 1.0049 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-07-04 1.0049 1.0049 0.00% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0
日期 2024-12-10 2025-03-31
期间赎回
份额 0 4
日期 2024-12-10 2025-03-31
总份额
份额 54.3 6.01
日期 2024-12-10 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-12-10
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 4
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-12-10
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 54.3
  • 6.01
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-12-10
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30716587 赵岩 4 4年又263天 117.67亿(8只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
77.20 60.60 89.70 89.40 83.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.43% 1.91%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30815267 张杰 4 1年又189天 12.39亿(3只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
58.60 62.40 89.70 80.40 61.50
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
0.43% 1.91%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 个人持有比例
  • 内部持有比例
  • 日期
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 债券占净比
  • 99.14%
  • 现金占净比
  • 0.92%
  • 净资产
  • 5.9913%
  • 日期
  • 2025-03-31