业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.17	2.43	0.89	4.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.57	1.29	0.94	0.82
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.81	2.95	2.9	6.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.17
• 2.43
• 0.89
• 4.72

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.57
• 1.29
• 0.94
• 0.82

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.81
• 2.95
• 2.9
• 6.81

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30362194	过蓓蓓	5	10年又233天	580.75亿(29只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	91.20	52.50	96.0	87.50	96.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
127.4971%	40.86%	23.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.14%
• 0.14%
• 0.35%
• 3.64%

• 个人持有比例
• 99.86%
• 99.86%
• 99.65%
• 96.36%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 1.23%
• 1.51%
• 1.15%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0.59%
• 0.41%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 8.98%
• 10.46%
• 9.72%
• 49.64%

• 净资产
• 3.3934%
• 5.0001%
• 6.2411%
• 14.3512%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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