业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	75.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1151081

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.115108

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.44	0.53	0.55	0.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.85	0.69	1.06	0.8
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	8.57	8.41	7.9	7.68
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.44
• 0.53
• 0.55
• 0.59

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.85
• 0.69
• 1.06
• 0.8

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 8.57
• 8.41
• 7.9
• 7.68

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30197255	冯彬	4	8年又151天	72.23亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	97.30	84.40	71.90	71.40	75.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
34.2111%	25.22%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30687281	杜国昊	5	6年又114天	223.69亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	81.80	69.70	96.70	98.20	91.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7347%	1%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30806537	朱黎明	5	2年又195天	220.10亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	63.50	78.50	95.40	94.50	91.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.7347%	1%

持有人结构

• 机构持有比例
• 57.57%
• 57.85%
• 52.53%
• 46.88%

• 个人持有比例
• 42.43%
• 42.15%
• 47.47%
• 53.12%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-07-01
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 113.16%
• 110.79%
• 99.31%
• 112.43%

• 现金占净比
• 0.32%
• 0.42%
• 1.15%
• 0.3%

• 净资产
• 9.8832%
• 9.752%
• 9.1129%
• 8.9007%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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上银慧鑫利债券	19.98
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