西部利得得尊纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 675100
近一年收益率： 4.86%
近半年收益率： 2.86%
近三月收益率： 1.7%
近一月收益率： -0.47%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.65 | 2.89 | 2.5 | 3.46 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.59 | 1.6 | 11.32 | 3.88 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.61 | 20.91 | 12.08 | 11.66 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.65
- 2.89
- 2.5
- 3.46
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.59
- 1.6
- 11.32
- 3.88
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 19.61
- 20.91
- 12.08
- 11.66
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132238 | 严志勇 | 5 | 8年又229天 | 226.82亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.70 | 88.60 | 74.50 | 69.70 | 91.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.0704% | 33.65% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30757664 | 易圣倩 | 5 | 4年又58天 | 122.70亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.80 | 77.10 | 88.30 | 82.40 | 82.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.5177% | 11.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.55%
- 98.09%
- 98.47%
- 92.02%
- 个人持有比例
- 1.45%
- 1.91%
- 1.53%
- 7.98%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0001%
- 0.0233%
- 0.0266%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 109.57%
- 121.19%
- 133.46%
- 112.3%
- 现金占净比
- 0.23%
- 0.49%
- 0.89%
- 0.26%
- 净资产
- 24.5867%
- 27.5293%
- 18.5426%
- 19.0719%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 22.30 |
| 民生加银鑫享债券C | 21.82 |
| 民生加银鑫享债券D | 21.80 |
| 金鹰添利信用债债券A | 18.01 |
| 金鹰添利信用债债券C | 17.77 |
| 光大中高等级债券A | 46.54 |
| 光大中高等级债券C | 45.39 |
| 民生加银鑫享债券A | 38.79 |
| 民生加银鑫享债券C | 37.71 |
| 民生加银鑫享债券D | 37.70 |
| 民生加银鑫享债券A | 41.16 |
| 民生加银鑫享债券C | 39.50 |
| 民生加银鑫享债券D | 39.48 |
| 光大中高等级债券A | 38.14 |
| 光大中高等级债券C | 36.53 |
| 光大中高等级债券A | 50.79 |
| 华宝可转债债券A | 49.56 |
| 光大中高等级债券C | 47.85 |
| 华宝可转债债券C | 47.70 |
| 天弘添利债券(LOF | 46.82 |
| 光大中高等级债券A | 2.49 |
| 光大中高等级债券C | 2.40 |
| 西部利得得尊纯债A | 1.56 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 1.54 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 1.54 |