华宝服务优选混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 000124
近一年收益率： 18.15%
近半年收益率： -4.47%
近三月收益率： -2.25%
近一月收益率： 1.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华宝服务优选混合 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136931
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113693
- 基金持仓股票代码
- 6000291
- 6038851
- 6011111
- 6001151
- 0025310
- 0019790
- 0029280
- 6003831
- 6002581
- 6000481
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600029
- 1.603885
- 1.601111
- 1.600115
- 0.002531
- 0.001979
- 0.002928
- 1.600383
- 1.600258
- 1.600048
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 3.5680 | 3.8680 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 3.5100 | 3.8100 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 3.4970 | 3.7970 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 3.5080 | 3.8080 | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 3.5450 | 3.8450 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 3.5670 | 3.8670 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 3.5650 | 3.8650 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 3.5360 | 3.8360 | -1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 3.5880 | 3.8880 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 3.6160 | 3.9160 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.67 | 1.65 | 1.61 | 1.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.06
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.03
- 0.1
- 0.07
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.67
- 1.65
- 1.61
- 1.56
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30176879 | 蔡目荣 | 4 | 12年又311天 | 18.21亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.90 | 64.50 | 80.50 | 72.50 | 76.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.6306% | -4.65% | 3.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.16%
- 0.1%
- 0.1%
- 0.04%
- 个人持有比例
- 98.84%
- 99.9%
- 99.9%
- 99.96%
- 内部持有比例
- 0.0458%
- 0.1465%
- 0.1507%
- 0.0929%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.31%
- 91.11%
- 85.37%
- 87.3%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.27%
- 现金占净比
- 8.25%
- 10.79%
- 16.19%
- 10.82%
- 净资产
- 4.9927%
- 5.9774%
- 5.8738%
- 5.5453%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.94 |
| 同泰产业升级混合C | 117.06 |
| 永赢先进制造智选混合 | 115.07 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.22 |
| 诺安多策略混合A | 104.72 |
| 同泰产业升级混合A | 98.54 |
| 同泰产业升级混合C | 96.96 |
| 诺安多策略混合A | 85.36 |
| 永赢医药创新智选混合 | 65.02 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.72 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.51 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.10 |
| 招商优势企业混合A | 61.69 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.07 |
| 同泰产业升级混合A | 52.68 |
| 交银趋势混合A | 130.50 |
| 大成新锐产业混合A | 124.34 |
| 华夏行业景气混合 | 113.20 |
| 华宝资源优选混合A | 110.85 |
| 大成景恒混合A | 103.68 |
| 同泰产业升级混合A | 102.20 |
| 同泰产业升级混合C | 101.82 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.29 |
| 长城医药产业精选混合 | 78.86 |
| 中银港股通医药混合发 | 76.25 |