业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	90.0	60.0	50.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 1232362

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.123236.SZ

• 基金持仓股票代码
• 6885251
• 3013080
• 6887661
• 6880311
• 0013090
• 3006040
• 3002230
• 6886271
• 6039291
• 6039861

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688525
• 0.301308
• 1.688766
• 1.688031
• 0.001309
• 0.300604
• 0.300223
• 1.688627
• 1.603929
• 1.603986

期间申购
份额	0.16	0.03	0.05	2.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.14	0.09	0.22	1.69
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.45	1.39	1.22	1.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.16
• 0.03
• 0.05
• 2.45

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.14
• 0.09
• 0.22
• 1.69

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.45
• 1.39
• 1.22
• 1.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062778	唐晓斌	4	11年又88天	199.62亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.50	90.40	55.60	68.20	65.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
53%	21.51%	23.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.03%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.97%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.93%
• 89.69%
• 89.09%
• 92.35%

• 债券占净比
• 0.08%
• 0.08%
• 2.91%
• 0.0%

• 现金占净比
• 13.81%
• 11.89%
• 7.73%
• 11.08%

• 净资产
• 1.9426%
• 1.9051%
• 2.0644%
• 2.5717%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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