业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	65.0	60.0	55.0	65.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 01810116
• 3005700
• 3005020
• 3003080
• 00700116
• 0006860
• 09988116
• 0028510
• 3006590
• 01024116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.01810
• 0.300570
• 0.300502
• 0.300308
• 116.00700
• 0.000686
• 116.09988
• 0.002851
• 0.300659
• 116.01024

期间申购
份额	0.03	0.03	0.04	0.04
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.15	0.12	0.29	0.15
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.85	3.76	3.51	3.4
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.03
• 0.03
• 0.04
• 0.04

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.15
• 0.12
• 0.29
• 0.15

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.85
• 3.76
• 3.51
• 3.4

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30803783	陈文凯	3	1年又306天	3.44亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	59.50	53.80	52.40	52.70	71.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-1.1256%	8.69%	9.86%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.06%
• 0.06%
• 0.07%
• 0.08%

• 个人持有比例
• 99.94%
• 99.94%
• 99.93%
• 99.92%

• 内部持有比例
• 1.3939%
• 1.3845%
• 0.0024%
• 0.0033%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 80.82%
• 91.6%
• 92.45%
• 89.59%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 22.46%
• 22.15%
• 7.2%
• 10.84%

• 净资产
• 3.0359%
• 3.1067%
• 2.6947%
• 2.5872%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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