华泰柏瑞量化增强混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 000172
近一年收益率： 14.79%
近半年收益率： 1.45%
近三月收益率： 0.43%
近一月收益率： 3.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6005191
- 6000361
- 6013181
- 0025940
- 6011661
- 6018991
- 6000301
- 6011381
- 6032591
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600519
- 1.600036
- 1.601318
- 0.002594
- 1.601166
- 1.601899
- 1.600030
- 1.601138
- 1.603259
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3970 | 2.6590 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.4030 | 2.6650 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4070 | 2.6690 | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3890 | 2.6510 | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.3740 | 2.6360 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3710 | 2.6330 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3700 | 2.6320 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3820 | 2.6440 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3790 | 2.6410 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3810 | 2.6430 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.99 | 4.55 | 0.62 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.36 | 0.19 | 3.83 | 0.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.96 | 13.32 | 10.11 | 9.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.99
- 4.55
- 0.62
- 0.22
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.36
- 0.19
- 3.83
- 0.72
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.96
- 13.32
- 10.11
- 9.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30750221 | 徐帅宇 | 4 | 2年又328天 | 17.61亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.40 | 78.20 | 92.80 | 81.60 | 77.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8132% | -8.64% | -5.66% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30380157 | 盛豪 | 5 | 9年又261天 | 32.96亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.10 | 82.80 | 88.60 | 77.50 | 72.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.6442% | 4.18% | 3.71% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 55.14%
- 58.52%
- 52.68%
- 59.56%
- 个人持有比例
- 44.86%
- 41.48%
- 47.32%
- 40.44%
- 内部持有比例
- 0.041%
- 0.0401%
- 0.0457%
- 0.0408%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.46%
- 87.43%
- 92.43%
- 91.98%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 2.02%
- 现金占净比
- 8.08%
- 7.43%
- 7.79%
- 5.96%
- 净资产
- 14.2326%
- 22.3197%
- 15.3716%
- 14.8435%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |