国泰量化策略收益混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 000199
近一年收益率： 22.47%
近半年收益率： 11.34%
近三月收益率： 4.13%
近一月收益率： 5.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰量化策略收益混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180521
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118052
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6013181
- 6018991
- 6000361
- 0020010
- 6012251
- 6016881
- 6017171
- 0020270
- 6011661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.601318
- 1.601899
- 1.600036
- 0.002001
- 1.601225
- 1.601688
- 1.601717
- 0.002027
- 1.601166
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.4660 | 1.9899 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.4645 | 1.9881 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.4553 | 1.9773 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.4479 | 1.9685 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.4451 | 1.9652 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.4471 | 1.9676 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.4361 | 1.9545 | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.4201 | 1.9356 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.4153 | 1.9299 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4138 | 1.9281 | -0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.92 | 0 | 0.02 | 0.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.2 | 0.07 | 0.19 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.61 | 1.54 | 1.37 | 1.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.92
- 0
- 0.02
- 0.24
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.2
- 0.07
- 0.19
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.61
- 1.54
- 1.37
- 1.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30590412 | 高崇南 | 5 | 6年又305天 | 2.49亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.30 | 66.40 | 97.0 | 98.30 | 83.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 51.3584% | 63.97% | 18.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30765380 | 贺天元 | 5 | 3年又59天 | 2.27亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.10 | 84.90 | 97.0 | 85.60 | 81.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.9525% | 1.39% | 0.89% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.01%
- 89.91%
- 78.98%
- 87.09%
- 个人持有比例
- 9.99%
- 10.09%
- 21.02%
- 12.91%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.03%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.04%
- 91.69%
- 89.14%
- 89.93%
- 债券占净比
- 0%
- 2.51%
- 1.3%
- 1.37%
- 现金占净比
- 8.17%
- 5.51%
- 9.6%
- 6.94%
- 净资产
- 2.3299%
- 2.5248%
- 2.3318%
- 2.2695%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 116.54 |
| 同泰产业升级混合A | 113.83 |
| 同泰产业升级混合C | 112.99 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 101.47 |
| 同泰产业升级混合A | 93.89 |
| 同泰产业升级混合C | 92.36 |
| 诺安多策略混合A | 82.49 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.78 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.51 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.59 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.92 |
| 招商优势企业混合A | 57.19 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.91 |
| 大成新锐产业混合A | 126.55 |
| 交银趋势混合A | 119.44 |
| 华宝资源优选混合A | 112.10 |
| 华夏行业景气混合 | 111.20 |
| 大成景恒混合A | 104.30 |
| 同泰产业升级混合A | 99.53 |
| 同泰产业升级混合C | 99.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.63 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.17 |
| 中银港股通医药混合发 | 71.81 |