业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	75.0	75.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 1136611

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113661

• 基金持仓股票代码
• 6881921
• 6002761
• 6882351
• 3003570
• 6001961
• 6881971
• 6883011
• 3000030
• 6030871
• 6884101

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688192
• 1.600276
• 1.688235
• 0.300357
• 1.600196
• 1.688197
• 1.688301
• 0.300003
• 1.603087
• 1.688410

期间申购
份额	0.05	0.05	0.14	0.07
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.13	0.12	0.28	0.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2	1.93	1.78	1.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.05
• 0.05
• 0.14
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.13
• 0.12
• 0.28
• 0.14

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2
• 1.93
• 1.78
• 1.71

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30469606	金笑非	4	9年又271天	53.31亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	89.0	85.0	66.80	66.20	58.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.2874%	43.63%	26.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.72%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.02%

• 个人持有比例
• 99.28%
• 99.98%
• 99.98%
• 99.98%

• 内部持有比例
• 0.087%
• 0.0917%
• 0.0645%
• 0.0695%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 80.28%
• 84.27%
• 89.17%
• 82.23%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 19.82%
• 17.7%
• 11.76%
• 18.81%

• 净资产
• 4.3902%
• 4.6368%
• 5.1069%
• 4.3755%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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