光大保德信国企改革股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001047
近一年收益率： -6.07%
近半年收益率： -4.23%
近三月收益率： -4.3%
近一月收益率： -1.05%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1180271
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.118027
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 6012881
- 6880411
- 6013981
- 6017281
- 0022300
- 6882561
- 6889811
- 6000501
- 0021490
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 1.601288
- 1.688041
- 1.601398
- 1.601728
- 0.002230
- 1.688256
- 1.688981
- 1.600050
- 0.002149
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.2230 | 1.2230 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2260 | 1.2260 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2360 | 1.2360 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2380 | 1.2380 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2430 | 1.2430 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2440 | 1.2440 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2500 | 1.2500 | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2450 | 1.2450 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2360 | 1.2360 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2370 | 1.2370 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.06
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.58
- 1.56
- 1.54
- 1.52
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30605235 | 林晓凤 | 4 | 6年又242天 | 13.73亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.70 | 59.60 | 67.0 | 78.20 | 72.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -35.3594% | -1.4% | -18% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741264 | 王明旭 | 4 | 3年又321天 | 10.71亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.80 | 76.30 | 61.0 | 69.40 | 66.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -36.7305% | -20.57% | -24.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.99%
- 99.99%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.31%
- 0.31%
- 0.32%
- 0.33%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.37%
- 84.86%
- 86.41%
- 86.05%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 9.78%
- 16.39%
- 15.34%
- 13.93%
- 净资产
- 2.0787%
- 2.0861%
- 1.9458%
- 1.8706%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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