光大保德信国企改革股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001047
近一年收益率： 6.22%
近半年收益率： 2.21%
近三月收益率： 5.11%
近一月收益率： 3.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大保德信国企改革股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 55.0 | 75.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1110221
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.111022
- 基金持仓股票代码
- 6013981
- 6000361
- 6004151
- 6004181
- 0008070
- 6018991
- 6012111
- 6019631
- 6005361
- 6012881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601398
- 1.600036
- 1.600415
- 1.600418
- 0.000807
- 1.601899
- 1.601211
- 1.601963
- 1.600536
- 1.601288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 1.2970 | 1.2970 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.2880 | 1.2880 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.2810 | 1.2810 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.2820 | 1.2820 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.2900 | 1.2900 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.2870 | 1.2870 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.2820 | 1.2820 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.2750 | 1.2750 | 0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-01 | 1.2650 | 1.2650 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-31 | 1.2720 | 1.2720 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.56 | 1.54 | 1.52 | 1.48 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.03
- 0.03
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.06
- 0.04
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 1.56
- 1.54
- 1.52
- 1.48
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30605235 | 林晓凤 | 4 | 6年又294天 | 13.29亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.0 | 54.60 | 64.20 | 78.20 | 65.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -31.4482% | 9.86% | -10.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741264 | 王明旭 | 4 | 4年又8天 | 10.53亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.30 | 64.10 | 59.60 | 69.30 | 62.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -32.9022% | -11.31% | -17.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 99.99%
- 99.99%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.31%
- 0.31%
- 0.32%
- 0.33%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 84.86%
- 86.41%
- 86.05%
- 87.88%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.13%
- 现金占净比
- 16.39%
- 15.34%
- 13.93%
- 11.38%
- 净资产
- 2.0861%
- 1.9458%
- 1.8706%
- 1.8442%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
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|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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