广发聚宝混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001189
近一年收益率： 1.78%
近半年收益率： 0.17%
近三月收益率： -0.1%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1491592
- 2403121
- 1492492
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.149159.SZ
- 1.240312.SH
- 0.149249.SZ
- 基金持仓股票代码
- 6002661
- 6005291
- 6004891
- 0005430
- 6000231
- 0024320
- 0019790
- 0020350
- 6008941
- 0007680
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600266
- 1.600529
- 1.600489
- 0.000543
- 1.600023
- 0.002432
- 0.001979
- 0.002035
- 1.600894
- 0.000768
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.4954 | 1.4954 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.4952 | 1.4952 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4988 | 1.4988 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.4972 | 1.4972 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4998 | 1.4998 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5019 | 1.5019 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5038 | 1.5038 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4998 | 1.4998 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4953 | 1.4953 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4955 | 1.4955 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.03
- 0.05
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.75
- 0.72
- 0.67
- 0.63
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30506712 | 刘志辉 | 4 | 8年又219天 | 209.20亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.0 | 63.40 | 63.0 | 72.0 | 97.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.6732% | 0.18% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.29%
- 0.86%
- 0.08%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 98.71%
- 99.14%
- 99.92%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0017%
- 0.0013%
- 0.0015%
- 0.002%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 19.18%
- 21.34%
- 15.08%
- 13.18%
- 债券占净比
- 81.66%
- 78.71%
- 85.0%
- 78.83%
- 现金占净比
- 0.67%
- 0.52%
- 0.65%
- 5.7%
- 净资产
- 2.4135%
- 2.3207%
- 2.1075%
- 1.9667%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |