富国久利稳健配置混合E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019370
近一年收益率： 39.63%
近半年收益率： 21.0%
近三月收益率： 3.92%
近一月收益率： 6.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国久利稳健配置混合E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 90.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100821
- 1100791
- 1130501
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110082
- 1.110079
- 1.113050
- 基金持仓股票代码
- 6037211
- 3009260
- 3005250
- 3013390
- 3013980
- 3011200
- 6880621
- 3004940
- 6032581
- 6036591
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603721
- 0.300926
- 0.300525
- 0.301339
- 0.301398
- 0.301120
- 1.688062
- 0.300494
- 1.603258
- 1.603659
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 1.2396 | 1.3046 | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.2473 | 1.3123 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.2391 | 1.3041 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.2292 | 1.2942 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2231 | 1.2881 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2258 | 1.2908 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2143 | 1.2793 | 1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2006 | 1.2656 | 0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1937 | 1.2587 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1965 | 1.2615 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.01 | 0 | 7.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.03 | 1.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 6.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.01
- 0
- 7.35
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.03
- 1.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.04
- 0.05
- 0.02
- 6.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067538 | 刘兴旺 | 4 | 9年又326天 | 122.00亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.30 | 99.60 | 51.70 | 51.80 | 84.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.3773% | 4.82% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30568966 | 蔡耀华 | 4 | 6年又200天 | 10.43亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.90 | 99.90 | 51.70 | 50.0 | 60.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 35.3773% | 4.82% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.02%
- 0.03%
- 0.04%
- 个人持有比例
- 99.98%
- 99.97%
- 99.96%
- 内部持有比例
- 0.6426%
- 0.6671%
- 0.2983%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 29.77%
- 32.38%
- 29.44%
- 30.0%
- 债券占净比
- 97.82%
- 92.22%
- 94.85%
- 81.12%
- 现金占净比
- 9.96%
- 3.5%
- 3.62%
- 0.33%
- 净资产
- 0.4732%
- 0.5231%
- 0.5379%
- 10.4291%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 39.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 39.63 |
| 工银聚享混合A | 35.56 |
| 工银聚享混合C | 35.03 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.43 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.57 |
| 工银聚安混合A | 26.07 |
| 工银聚享混合A | 25.84 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.64 |
| 工银聚安混合C | 25.05 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.42 |
| 华夏磐泰混合C | 30.05 |
| 富国久利稳健配置混合 | 29.50 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.23 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.75 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.56 |
| 华商双翼平衡混合A | 84.63 |
| 易方达鑫转增利混合A | 63.34 |
| 安信民稳增长混合A | 59.32 |
| 易方达鑫转增利混合C | 58.50 |
| 富国久利稳健配置混合 | 19.62 |
| 富国久利稳健配置混合 | 19.61 |
| 工银聚享混合A | 18.61 |
| 工银聚享混合C | 18.38 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.87 |