富国久利稳健配置混合E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019370
近一年收益率： 74.82%
近半年收益率： 27.21%
近三月收益率： 22.95%
近一月收益率： 7.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 95.0 | 80.0 | 75.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100591
- 1130421
- 1180041
- 1130521
- 1180341
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110059
- 1.113042
- 1.118004
- 1.113052
- 1.118034
- 基金持仓股票代码
- 0028700
- 6881661
- 6032581
- 0005130
- 3005250
- 3004940
- 3000020
- 6885201
- 6880621
- 3000090
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002870
- 1.688166
- 1.603258
- 0.000513
- 0.300525
- 0.300494
- 0.300002
- 1.688520
- 1.688062
- 0.300009
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 7.35 | 1.99 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.03 | 1.08 | 5.61 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.02 | 6.3 | 2.68 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 7.35
- 1.99
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.03
- 1.08
- 5.61
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.05
- 0.02
- 6.3
- 2.68
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30067538 | 刘兴旺 | 4 | 10年又7天 | 153.04亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.30 | 99.60 | 51.10 | 51.80 | 86.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 55.068% | 14.23% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30568966 | 蔡耀华 | 4 | 6年又246天 | 6.38亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.0 | 100.0 | 51.10 | 50.0 | 58.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 55.068% | 14.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.02%
- 0.03%
- 0.04%
- 个人持有比例
- 99.98%
- 99.97%
- 99.96%
- 内部持有比例
- 0.6426%
- 0.6671%
- 0.2983%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 32.38%
- 29.44%
- 30.0%
- 30.19%
- 债券占净比
- 92.22%
- 94.85%
- 81.12%
- 89.28%
- 现金占净比
- 3.5%
- 3.62%
- 0.33%
- 1.4%
- 净资产
- 0.5231%
- 0.5379%
- 10.4291%
- 6.3762%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 74.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 74.82 |
| 华商双翼平衡混合A | 68.05 |
| 华商双翼平衡混合C | 67.29 |
| 易方达鑫转招利混合A | 43.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 56.77 |
| 华安智联混合(LOF | 40.78 |
| 华商双翼平衡混合A | 40.41 |
| 华安智联混合(LOF | 39.50 |
| 华商双翼平衡混合C | 39.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 48.04 |
| 华商恒益稳健混合 | 31.75 |
| 华安智联混合(LOF | 30.71 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.02 |
| 华商双翼平衡混合A | 97.15 |
| 华商恒益稳健混合 | 91.77 |
| 安信民稳增长混合A | 63.24 |
| 安信民稳增长混合C | 60.08 |
| 兴银丰运稳益回报混合 | 58.50 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 38.13 |
| 华商双翼平衡混合A | 33.79 |
| 华商双翼平衡混合C | 33.51 |
| 工银聚享混合A | 25.42 |