易方达鑫转增利混合A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 005876
近一年收益率: 22.39%
近半年收益率: 10.1%
近三月收益率: 12.13%
近一月收益率: 7.05%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
75.0 75.0 80.0 80.0 80.0
  • 基金持仓债券代码
  • 0197661
  • 1130521
  • 1231072
  • 1130581
  • 1270452
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019766
  • 1.113052
  • 0.123107
  • 1.113058
  • 0.127045
  • 基金持仓股票代码
  • 6009191
  • 0020270
  • 6000361
  • 6005221
  • 6880361
  • 6019651
  • 0006510
  • 0008580
  • 6004861
  • 6018161
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.600919
  • 0.002027
  • 1.600036
  • 1.600522
  • 1.688036
  • 1.601965
  • 0.000651
  • 0.000858
  • 1.600486
  • 1.601816
期间申购
份额 0.16 0.12 0.02 0.02
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
期间赎回
份额 0.18 1.27 0.26 0.14
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
总份额
份额 2.62 1.47 1.23 1.11
日期 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31 2025-06-30
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.16
  • 0.12
  • 0.02
  • 0.02
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.18
  • 1.27
  • 0.26
  • 0.14
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 总份额
  • 份额
  • 2.62
  • 1.47
  • 1.23
  • 1.11
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30672875 杨康 4 5年又282天 82.58亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
79.10 53.20 99.30 99.60 82.20
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
117.5504% 48.37% 4.63%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 47.52%
  • 47.57%
  • 51.54%
  • 31.83%
  • 个人持有比例
  • 52.48%
  • 52.43%
  • 48.46%
  • 68.17%
  • 内部持有比例
  • 0.0645%
  • 0.1257%
  • 0.1503%
  • 0.2501%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 24.92%
  • 27.77%
  • 27.63%
  • 21.85%
  • 债券占净比
  • 75.31%
  • 80.94%
  • 83.67%
  • 88.42%
  • 现金占净比
  • 0.44%
  • 2.06%
  • 2.03%
  • 1.36%
  • 净资产
  • 7.3314%
  • 4.3525%
  • 3.4964%
  • 3.6499%
  • 日期
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30