易方达鑫转增利混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.00%
现 费 率: 0.10%
最小申购金额: 10
基金代码: 005876
近一年收益率: 22.39%
近半年收益率: 10.1%
近三月收益率: 12.13%
近一月收益率: 7.05%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
75.0 |
75.0 |
80.0 |
80.0 |
80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197661
- 1130521
- 1231072
- 1130581
- 1270452
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 1.019766
- 1.113052
- 0.123107
- 1.113058
- 0.127045
- 基金持仓股票代码
- 6009191
- 0020270
- 6000361
- 6005221
- 6880361
- 6019651
- 0006510
- 0008580
- 6004861
- 6018161
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600919
- 0.002027
- 1.600036
- 1.600522
- 1.688036
- 1.601965
- 0.000651
- 0.000858
- 1.600486
- 1.601816
期间申购 |
份额 |
0.16 |
0.12 |
0.02 |
0.02 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
期间赎回 |
份额 |
0.18 |
1.27 |
0.26 |
0.14 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
总份额 |
份额 |
2.62 |
1.47 |
1.23 |
1.11 |
日期 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0.16
- 0.12
- 0.02
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 1.27
- 0.26
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 2.62
- 1.47
- 1.23
- 1.11
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30672875 |
杨康 |
4 |
5年又282天 |
82.58亿(16只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
79.10 |
53.20 |
99.30 |
99.60 |
82.20 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
117.5504%
|
48.37%
|
4.63%
|
-
机构持有比例
- 47.52%
- 47.57%
- 51.54%
- 31.83%
-
个人持有比例
- 52.48%
- 52.43%
- 48.46%
- 68.17%
-
内部持有比例
- 0.0645%
- 0.1257%
- 0.1503%
- 0.2501%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
24.92%
-
27.77%
-
27.63%
-
21.85%
-
债券占净比
-
75.31%
-
80.94%
-
83.67%
-
88.42%
-
现金占净比
-
0.44%
-
2.06%
-
2.03%
-
1.36%
-
净资产
-
7.3314%
-
4.3525%
-
3.4964%
-
3.6499%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30