融通稳信增益6个月持有期混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 012525
近一年收益率： 1.03%
近半年收益率： -0.97%
近三月收益率： 2.83%
近一月收益率： 3.56%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
融通稳信增益6个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197681
- 0197421
- 0197391
- 0197571
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019768
- 1.019742
- 1.019739
- 1.019757
- 基金持仓股票代码
- 3005020
- 3008590
- 6011001
- 6880721
- 0027650
- 3010000
- 6883681
- 6887881
- 3001240
- 6038091
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300502
- 0.300859
- 1.601100
- 1.688072
- 0.002765
- 0.301000
- 1.688368
- 1.688788
- 0.300124
- 1.603809
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 0.9832 | 0.9832 | -0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9844 | 0.9844 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9886 | 0.9886 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9955 | 0.9955 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9981 | 0.9981 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9866 | 0.9866 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9851 | 0.9851 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.9785 | 0.9785 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.9774 | 0.9774 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.9731 | 0.9731 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- 0.06
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.21
- 0.2
- 0.18
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30366117 | 何龙 | 4 | 9年又303天 | 21.72亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.50 | 69.40 | 74.60 | 91.90 | 79.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.68% | -13.27% | -16.55% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30790578 | 张彩婷 | 3 | 2年又103天 | 18.94亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.20 | 50.50 | 53.90 | 53.30 | 51.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.0467% | -4.99% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 11.67%
- 23.56%
- 27.71%
- 27.54%
- 债券占净比
- 79.92%
- 71.59%
- 70.12%
- 70.48%
- 现金占净比
- 4.5%
- 0.78%
- 2.4%
- 1.47%
- 净资产
- 0.5165%
- 0.463%
- 0.4461%
- 0.5071%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.78 |
| 富国久利稳健配置混合 | 41.77 |
| 工银聚享混合A | 36.75 |
| 工银聚享混合C | 36.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 27.13 |
| 富国久利稳健配置混合 | 36.10 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.16 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 24.20 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.17 |
| 工银聚享混合A | 24.08 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.49 |
| 华夏磐泰混合C | 30.12 |
| 华商恒益稳健混合 | 27.74 |
| 富国久利稳健配置混合 | 26.77 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 25.45 |
| 华商恒益稳健混合 | 94.65 |
| 华商双翼平衡混合A | 83.49 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.31 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.38 |
| 安信民稳增长混合A | 57.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.18 |
| 富国久利稳健配置混合 | 17.17 |
| 工银聚享混合A | 16.77 |
| 工银聚享混合C | 16.55 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 10.16 |