博时国企改革股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001277
近一年收益率： 0.85%
近半年收益率： -3.62%
近三月收益率： -1.67%
近一月收益率： 3.89%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 70.0 | 85.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113666
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 3007500
- 0004000
- 6017021
- 6010771
- 0008070
- 0003380
- 6001041
- 6000501
- 0025940
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.300750
- 0.000400
- 1.601702
- 1.601077
- 0.000807
- 0.000338
- 1.600104
- 1.600050
- 0.002594
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.6434 | 0.6434 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.6440 | 0.6440 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.6462 | 0.6462 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.6354 | 0.6354 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.6300 | 0.6300 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.6274 | 0.6274 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.6292 | 0.6292 | -0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.6354 | 0.6354 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.6326 | 0.6326 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.6348 | 0.6348 | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.08 | 0.22 | 0.07 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.22 | 3.01 | 3 | 2.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.01
- 0.06
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.08
- 0.22
- 0.07
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.22
- 3.01
- 3
- 2.93
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716459 | 陈曦 | 4 | 4年又246天 | 3.26亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 74.90 | 54.70 | 66.30 | 86.30 | 54.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -24.4836% | -3.74% | -5.96% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.18%
- 0.18%
- 5.63%
- 0.19%
- 个人持有比例
- 99.82%
- 99.82%
- 94.37%
- 99.81%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.48%
- 91.2%
- 90.0%
- 92.12%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 13.61%
- 7.8%
- 9.61%
- 7.42%
- 净资产
- 2.098%
- 2.1296%
- 2.0057%
- 1.9096%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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