业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	60.0	75.0	80.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1136661

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.113666

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6013181
• 6012111
• 6010771
• 6001831
• 3007500
• 0003380
• 6000391
• 6016881
• 6016011

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.601318
• 1.601211
• 1.601077
• 1.600183
• 0.300750
• 0.000338
• 1.600039
• 1.601688
• 1.601601

期间申购
份额	0.02	0.02	0.02	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.08	0.07	0.19	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.93	2.88	2.7	2.64
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.02
• 0.02
• 0.02
• 0.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.08
• 0.07
• 0.19
• 0.09

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.93
• 2.88
• 2.7
• 2.64

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716459	陈曦	5	5年又143天	3.69亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.70	86.70	79.40	78.20	90.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.716%	21.52%	11.71%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.18%
• 5.63%
• 0.19%
• 0.2%

• 个人持有比例
• 99.82%
• 94.37%
• 99.81%
• 99.8%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 92.12%
• 90.42%
• 93.84%
• 91.61%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.42%
• 11.52%
• 7.37%
• 9.68%

• 净资产
• 1.9096%
• 1.8701%
• 2.1768%
• 2.1903%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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