摩根智慧互联股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001313
近一年收益率： 29.77%
近半年收益率： 1.03%
近三月收益率： 0.29%
近一月收益率： 5.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 60.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136411
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113641
- 基金持仓股票代码
- 3005020
- 6882561
- 3004760
- 6880411
- 6039861
- 6038931
- 6886081
- 6009411
- 6886291
- 6030631
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300502
- 1.688256
- 0.300476
- 1.688041
- 1.603986
- 1.603893
- 1.688608
- 1.600941
- 1.688629
- 1.603063
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.8704 | 0.8704 | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.8620 | 0.8620 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.8632 | 0.8632 | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.8477 | 0.8477 | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.8371 | 0.8371 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.8374 | 0.8374 | -1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.8472 | 0.8472 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.8505 | 0.8505 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.8405 | 0.8405 | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.8448 | 0.8448 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.1 | 0.38 | 0.49 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.15 | 0.13 | 0.45 | 0.27 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.1 | 5.07 | 4.99 | 5.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.1
- 0.38
- 0.49
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.15
- 0.13
- 0.45
- 0.27
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.1
- 5.07
- 4.99
- 5.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30506861 | 李德辉 | 4 | 8年又226天 | 67.68亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.30 | 70.30 | 73.60 | 89.70 | 50.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.8366% | 2.7% | 1.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 6.86%
- 6.78%
- 3.01%
- 0.11%
- 个人持有比例
- 93.14%
- 93.22%
- 96.99%
- 99.89%
- 内部持有比例
- 0.0062%
- 0.0062%
- 0.0065%
- 0.0066%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.4%
- 94.54%
- 91.4%
- 81.41%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.6%
- 5.64%
- 8.31%
- 18.71%
- 净资产
- 3.5086%
- 3.7728%
- 4.7211%
- 6.5861%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
| 平安先进制造主题股票 | 93.04 |
| 银华数字经济股票发起 | 83.11 |
| 银华数字经济股票发起 | 82.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 75.27 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.37 |
| 中银大健康股票A | 63.43 |
| 中银大健康股票C | 62.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
| 招商科技动力3个月滚 | 59.16 |
| 金鹰科技创新股票A | 75.03 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.17 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 57.37 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.65 |
| 前海开源公用事业股票 | 161.51 |
| 金鹰科技创新股票A | 144.29 |
| 嘉实资源精选股票A | 125.50 |
| 招商量化精选股票A | 124.32 |
| 华商上游产业股票A | 121.30 |
| 华安医药生物股票发起 | 65.03 |
| 华安医药生物股票发起 | 64.66 |
| 嘉实互融精选股票A | 60.33 |
| 嘉实互融精选股票C | 59.89 |
| 平安医药精选股票A | 57.67 |