富国改革动力混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001349
近一年收益率： -11.73%
近半年收益率： 0.74%
近三月收益率： -1.63%
近一月收益率： 5.65%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 50.0 | 65.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1231922
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123192
- 基金持仓股票代码
- 0025320
- 0008070
- 0009330
- 6004871
- 6000311
- 0004250
- 6005951
- 0009320
- 6030671
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002532
- 0.000807
- 0.000933
- 1.600487
- 1.600031
- 0.000425
- 1.600595
- 0.000932
- 1.603067
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 0.5420 | 0.5420 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 0.5390 | 0.5390 | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 0.5300 | 0.5300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 0.5300 | 0.5300 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.5250 | 0.5250 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.5250 | 0.5250 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.5230 | 0.5230 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.5210 | 0.5210 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.5190 | 0.5190 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.5220 | 0.5220 | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.31 | 0.47 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.85 | 19.58 | 19.17 | 18.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.03
- 0.06
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.3
- 0.31
- 0.47
- 0.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.85
- 19.58
- 19.17
- 18.81
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30679805 | 徐斌 | 4 | 5年又319天 | 22.10亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 79.40 | 50.30 | 60.80 | 85.0 | 77.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.6886% | 44.3% | 4.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.03%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.03%
- 个人持有比例
- 99.97%
- 99.96%
- 99.96%
- 99.97%
- 内部持有比例
- 0.0059%
- 0.0011%
- 0.01%
- 0.0108%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.87%
- 87.9%
- 80.32%
- 81.78%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 19.64%
- 18.31%
- 21.6%
- 6.85%
- 净资产
- 12.1936%
- 11.994%
- 10.5019%
- 10.3734%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 116.54 |
| 同泰产业升级混合A | 113.83 |
| 同泰产业升级混合C | 112.99 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 101.47 |
| 同泰产业升级混合A | 93.89 |
| 同泰产业升级混合C | 92.36 |
| 诺安多策略混合A | 82.49 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.78 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.51 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.59 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.92 |
| 招商优势企业混合A | 57.19 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.91 |
| 大成新锐产业混合A | 126.55 |
| 交银趋势混合A | 119.44 |
| 华宝资源优选混合A | 112.10 |
| 华夏行业景气混合 | 111.20 |
| 大成景恒混合A | 104.30 |
| 同泰产业升级混合A | 99.53 |
| 同泰产业升级混合C | 99.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.63 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.17 |
| 中银港股通医药混合发 | 71.81 |