工银聚焦30股票
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001496
近一年收益率： 3.51%
近半年收益率： -1.46%
近三月收益率： -7.78%
近一月收益率： -2.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银聚焦30股票 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 75.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270462
- 1100851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127046
- 1.110085
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6018381
- 3004080
- 6016891
- 0024750
- 6890091
- 0028370
- 6018991
- 6000661
- 6002761
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.601838
- 0.300408
- 1.601689
- 0.002475
- 1.689009
- 0.002837
- 1.601899
- 1.600066
- 1.600276
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1490 | 1.1490 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1610 | 1.1610 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1690 | 1.1690 | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1550 | 1.1550 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1620 | 1.1620 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1560 | 1.1560 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1680 | 1.1680 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1640 | 1.1640 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1570 | 1.1570 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1650 | 1.1650 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.39 | 1.27 | 1.21 | 1.17 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 0.12
- 0.08
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.39
- 1.27
- 1.21
- 1.17
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30364709 | 胡志利 | 4 | 9年又312天 | 39.37亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.80 | 74.10 | 59.80 | 91.20 | 66.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 51.3834% | 29.97% | -3.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.61%
- 33.77%
- 21.64%
- 15.98%
- 个人持有比例
- 66.39%
- 66.23%
- 78.36%
- 84.02%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.2%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 82.78%
- 80.1%
- 81.19%
- 84.51%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.31%
- 17.08%
- 19.68%
- 15.71%
- 净资产
- 1.5258%
- 1.5037%
- 1.4182%
- 1.3968%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
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| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
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| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
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| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
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