业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	85.0	85.0	95.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 0003330
• 6006001
• 0000630
• 0020270
• 6009411
• 6017281
• 6008871
• 0001000
• 0022300
• 3004130

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.000333
• 1.600600
• 0.000063
• 0.002027
• 1.600941
• 1.601728
• 1.600887
• 0.000100
• 0.002230
• 0.300413

期间申购
份额	0.18	0.18	0.3	0.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.81	0.79	1.51	1.87
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	20.49	19.88	18.67	17.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.18
• 0.18
• 0.3
• 0.3

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.81
• 0.79
• 1.51
• 1.87

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 20.49
• 19.88
• 18.67
• 17.1

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30297738	修世宇	4	6年又342天	69.36亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.30	83.50	92.60	86.0	51.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.0595%	-1.67%	1.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.39%
• 0.98%
• 0.98%
• 0.91%

• 个人持有比例
• 98.61%
• 99.02%
• 99.02%
• 99.09%

• 内部持有比例
• 0.06%
• 0.06%
• 0.05%
• 0.06%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 89.98%
• 91.28%
• 84.38%
• 92.23%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 9.88%
• 6.68%
• 16.95%
• 8.01%

• 净资产
• 53.4198%
• 59.4363%
• 55.9858%
• 55.3738%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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