中欧明睿新常态混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001811
近一年收益率： 2.59%
近半年收益率： -3.55%
近三月收益率： -10.15%
近一月收益率： -2.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧明睿新常态混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 60.0 | 70.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 00700116
- 01810116
- 0025940
- 00981116
- 09868116
- 0024750
- 09988116
- 3002740
- 0004250
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 116.00700
- 116.01810
- 0.002594
- 116.00981
- 116.09868
- 0.002475
- 116.09988
- 0.300274
- 0.000425
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 2.0886 | 2.3396 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.0953 | 2.3463 | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0846 | 2.3356 | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.1035 | 2.3545 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.1297 | 2.3807 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.1046 | 2.3556 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.1193 | 2.3703 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.1106 | 2.3616 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.1289 | 2.3799 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.1175 | 2.3685 | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.31 | 1.02 | 5.76 | 1.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.81 | 0.83 | 2.37 | 1.24 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.93 | 12.12 | 15.51 | 16.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.31
- 1.02
- 5.76
- 1.83
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.81
- 0.83
- 2.37
- 1.24
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 11.93
- 12.12
- 15.51
- 16.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30725205 | 刘伟伟 | 4 | 4年又131天 | 62.44亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.20 | 76.40 | 53.10 | 61.40 | 55.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -18.3183% | -14.24% | -30.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 31.83%
- 24.96%
- 21.52%
- 45.38%
- 个人持有比例
- 68.17%
- 75.04%
- 78.48%
- 54.62%
- 内部持有比例
- 0.23%
- 0.25%
- 0.23%
- 0.24%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.88%
- 94.67%
- 94.14%
- 93.16%
- 债券占净比
- 5.02%
- 4.72%
- 4.38%
- 4.31%
- 现金占净比
- 0.21%
- 0.6%
- 2.94%
- 3.08%
- 净资产
- 35.0261%
- 41.2485%
- 43.4599%
- 45.4794%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |