中欧价值发现混合E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 001882
近一年收益率： 8.93%
近半年收益率： 5.23%
近三月收益率： -2.13%
近一月收益率： 1.72%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧价值发现混合E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1136931
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113693
- 基金持仓股票代码
- 0023520
- 6000311
- 6001501
- 6010771
- 0024750
- 6008731
- 0025940
- 0004000
- 6017281
- 0008070
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002352
- 1.600031
- 1.600150
- 1.601077
- 0.002475
- 1.600873
- 0.002594
- 0.000400
- 1.601728
- 0.000807
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 2.5128 | 3.4327 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.5203 | 3.4402 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.5078 | 3.4277 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.5242 | 3.4441 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.5246 | 3.4445 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.5123 | 3.4322 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.5302 | 3.4501 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.5287 | 3.4486 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.5113 | 3.4312 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.5222 | 3.4421 | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.32 | 0.19 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.19
- 0.03
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.13
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.3
- 0.32
- 0.19
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132991 | 蓝小康 | 4 | 8年又40天 | 119.12亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.0 | 75.10 | 70.30 | 84.60 | 55.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 74.6333% | 61.29% | 15.3% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699211 | 沈悦 | 4 | 5年又38天 | 46.69亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.20 | 77.0 | 69.50 | 69.10 | 82.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 41.0022% | 18.92% | -2.27% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30480874 | 柳世庆 | 0 | 8年又110天 | 27.52亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.4496% | -0.29% | -1.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 42.09%
- 39.48%
- 50.97%
- 40.5%
- 个人持有比例
- 57.91%
- 60.52%
- 49.03%
- 59.5%
- 内部持有比例
- 3.37%
- 3.46%
- 2.45%
- 3.84%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.93%
- 93.42%
- 94.13%
- 88.93%
- 债券占净比
- 3.62%
- 3.44%
- 4.1%
- 3.79%
- 现金占净比
- 2.28%
- 2.31%
- 2.47%
- 6.85%
- 净资产
- 27.7254%
- 29.2682%
- 24.586%
- 21.126%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 113.80 |
| 同泰产业升级混合C | 112.95 |
| 诺安多策略混合A | 94.61 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.86 |
| 永赢先进制造智选混合 | 93.09 |
| 同泰产业升级混合A | 89.45 |
| 同泰产业升级混合C | 87.93 |
| 诺安多策略混合A | 76.89 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 56.20 |
| 信澳博见成长一年定期 | 55.05 |
| 金鹰核心资源混合A | 71.75 |
| 招商优势企业混合A | 65.49 |
| 广发价值领航一年持有 | 63.32 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.28 |
| 申万菱信乐融一年持有 | 53.04 |
| 交银趋势混合A | 137.89 |
| 大成新锐产业混合A | 137.18 |
| 华宝资源优选混合A | 117.67 |
| 华夏行业景气混合 | 116.36 |
| 大成优势企业混合A | 108.78 |
| 同泰产业升级混合A | 97.81 |
| 同泰产业升级混合C | 97.43 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.69 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.28 |
| 永赢医药创新智选混合 | 70.80 |