中欧量化驱动混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 1.50%
现 费 率: 0.15%
最小申购金额: 10
基金代码: 001980
近一年收益率: 27.77%
近半年收益率: 9.59%
近三月收益率: 2.5%
近一月收益率: 4.45%
单位净值走势
|
同类排名走势
|
累计收益率走势
|
同类排名百分比
|
业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
90.0 |
85.0 |
75.0 |
75.0 |
75.0 |
- 基金持仓股票代码
- 01810116
- 00700116
- 00981116
- 01211116
- 6037071
- 00992116
- 0029910
- 6009411
- 00300116
- 00883116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01810
- 116.00700
- 116.00981
- 116.01211
- 1.603707
- 116.00992
- 0.002991
- 1.600941
- 116.00300
- 116.00883
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
2025-07-02 |
1.2410 |
1.5410 |
-0.32% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-07-01 |
1.2450 |
1.5450 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-30 |
1.2382 |
1.5382 |
0.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-27 |
1.2288 |
1.5288 |
0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-26 |
1.2276 |
1.5276 |
-0.36% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-25 |
1.2320 |
1.5320 |
0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-24 |
1.2210 |
1.5210 |
1.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-23 |
1.2056 |
1.5056 |
0.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-20 |
1.1982 |
1.4982 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
2025-06-19 |
1.2001 |
1.5001 |
-1.13% |
开放申购 |
开放赎回 |
期间申购 |
份额 |
0.31 |
0.4 |
0.03 |
0.95 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
期间赎回 |
份额 |
3.82 |
1.23 |
4.13 |
0.15 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
总份额 |
份额 |
8.03 |
7.2 |
3.1 |
3.9 |
日期 |
2024-06-30 |
2024-09-30 |
2024-12-31 |
2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.31
- 0.4
- 0.03
- 0.95
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.82
- 1.23
- 4.13
- 0.15
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
30347548 |
曲径 |
5 |
10年又49天 |
26.98亿(16只基金) |
经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
92.30 |
86.20 |
89.10 |
80.10 |
75.90 |
基金收益率 |
成立以来 |
近3年 |
近1年 |
55.1224%
|
48.69%
|
1.31%
|
-
机构持有比例
- 87.22%
- 81.0%
- 76.7%
- 56.26%
-
个人持有比例
- 12.78%
- 19.0%
- 23.3%
- 43.74%
-
内部持有比例
- 0.01%
- 0.02%
- 0.04%
- 0.1%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
-
股票占净比
-
84.43%
-
83.03%
-
87.37%
-
85.61%
-
现金占净比
-
16.29%
-
10.83%
-
14.41%
-
14.38%
-
净资产
-
7.821%
-
7.9178%
-
3.7546%
-
4.9342%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31