金鹰元安混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002513
近一年收益率： 6.88%
近半年收益率： 1.2%
近三月收益率： -2.29%
近一月收益率： -0.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196771
- 0197101
- 0197291
- 0197421
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019677
- 1.019710
- 1.019729
- 1.019742
- 基金持仓股票代码
- 6006151
- 0025320
- 6012881
- 0009330
- 6004261
- 6005851
- 0008070
- 6013981
- 0023790
- 6000361
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600615
- 0.002532
- 1.601288
- 0.000933
- 1.600426
- 1.600585
- 0.000807
- 1.601398
- 0.002379
- 1.600036
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3460 | 1.4850 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3480 | 1.4870 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3524 | 1.4914 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3530 | 1.4920 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3539 | 1.4929 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3554 | 1.4944 | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3586 | 1.4976 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3555 | 1.4945 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3515 | 1.4905 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3519 | 1.4909 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.02
- 0.02
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30573788 | 杨晓斌 | 5 | 7年又82天 | 12.37亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.0 | 73.50 | 87.10 | 90.0 | 82.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.509% | 49.72% | 1.38% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30065067 | 王怀震 | 4 | 5年又148天 | 81.15亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 98.40 | 93.70 | 61.0 | 62.80 | 78.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.5594% | -6.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.03%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 99.99%
- 99.99%
- 99.97%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 0.09%
- 0.11%
- 0.14%
- 0.17%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 39.01%
- 21.06%
- 34.5%
- 32.33%
- 债券占净比
- 38.48%
- 75.32%
- 64.75%
- 61.72%
- 现金占净比
- 6.41%
- 4.24%
- 1.57%
- 1.81%
- 净资产
- 0.1867%
- 0.1827%
- 0.1738%
- 0.1791%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |