业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	85.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码
• 1180631

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.118063

• 基金持仓股票代码
• 0021260
• 3003080
• 0029220
• 6001831
• 6885131
• 0020480
• 0003380
• 3007500
• 0026020
• 6011001

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002126
• 0.300308
• 0.002922
• 1.600183
• 1.688513
• 0.002048
• 0.000338
• 0.300750
• 0.002602
• 1.601100

期间申购
份额	0.06	0	0.01	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.06	0.01	0.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.09	0.03	0.03	0.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.06
• 0
• 0.01
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.06
• 0.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.09
• 0.03
• 0.03
• 0.02

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716459	陈曦	5	5年又145天	3.69亿(4只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.70	86.70	79.40	78.20	90.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.2321%	10.4%	7.76%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 2.8%
• 3.0%
• 2.61%
• 1.3%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 90.25%
• 93.11%
• 92.66%
• 91.28%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0.06%

• 现金占净比
• 7.86%
• 6.69%
• 7.69%
• 7.57%

• 净资产
• 1.3549%
• 1.1958%
• 1.5822%
• 1.5026%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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