富国美丽中国混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002593
近一年收益率： 6.66%
近半年收益率： 0.76%
近三月收益率： 0.24%
近一月收益率： 0.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国美丽中国混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0021420
- 0023110
- 3002850
- 0004250
- 6003091
- 6009191
- 6036591
- 0007080
- 6003981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.002142
- 0.002311
- 0.300285
- 0.000425
- 1.600309
- 1.600919
- 1.603659
- 0.000708
- 1.600398
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2.1150 | 2.2150 | 0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 2.1110 | 2.2110 | 0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 2.0930 | 2.1930 | 0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.0800 | 2.1800 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.0810 | 2.1810 | 0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.0770 | 2.1770 | -0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.0880 | 2.1880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0880 | 2.1880 | -0.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.1040 | 2.2040 | -0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.1050 | 2.2050 | -0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.29 | 0.48 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6 | 5.76 | 5.34 | 4.87 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.07
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 0.29
- 0.48
- 0.5
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6
- 5.76
- 5.34
- 4.87
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30364527 | 张啸伟 | 5 | 9年又316天 | 35.76亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.80 | 69.90 | 89.40 | 86.80 | 99.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 131.0833% | 72.09% | 28.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 11.47%
- 5.35%
- 2.29%
- 2.43%
- 个人持有比例
- 88.53%
- 94.65%
- 97.71%
- 97.57%
- 内部持有比例
- 0.3339%
- 0.4222%
- 0.3865%
- 0.3318%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 75.07%
- 75.77%
- 78.39%
- 78.0%
- 债券占净比
- 7.85%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 17.45%
- 23.44%
- 22.04%
- 20.71%
- 净资产
- 11.9517%
- 12.9328%
- 11.3291%
- 10.3497%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 117.62 |
| 同泰产业升级混合C | 116.75 |
| 永赢先进制造智选混合 | 114.09 |
| 永赢先进制造智选混合 | 113.22 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 100.05 |
| 同泰产业升级混合A | 102.10 |
| 同泰产业升级混合C | 100.49 |
| 诺安多策略混合A | 88.58 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.41 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.13 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.18 |
| 招商优势企业混合A | 63.25 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.30 |
| 广发价值领航一年持有 | 60.26 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.75 |
| 交银趋势混合A | 131.34 |
| 大成新锐产业混合A | 126.36 |
| 华夏行业景气混合 | 114.33 |
| 华宝资源优选混合A | 111.65 |
| 大成景恒混合A | 104.41 |
| 同泰产业升级混合A | 101.77 |
| 同泰产业升级混合C | 101.36 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.91 |
| 长城医药产业精选混合 | 75.48 |
| 中银港股通医药混合发 | 72.28 |