中信建投睿溢混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 002640
近一年收益率： 3.34%
近半年收益率： 1.8%
近三月收益率： 0.65%
近一月收益率： -0.01%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 75.0 | 95.0 | 95.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.1158 | 1.1158 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1146 | 1.1146 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1143 | 1.1143 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1136 | 1.1136 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1125 | 1.1125 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1132 | 1.1132 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1135 | 1.1135 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1137 | 1.1137 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1135 | 1.1135 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.18 | 0.09 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 9.1 | 0.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.59 | 9.77 | 0.76 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.18
- 0.09
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 9.1
- 0.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.59
- 9.77
- 0.76
- 0.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30781009 | 李照男 | 4 | 2年又228天 | 47.05亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.90 | 75.20 | 78.80 | 82.10 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.206% | -3.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 99.4176%
- 99.4668%
- 93.6902%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 0.5824%
- 0.5332%
- 6.3098%
- 内部持有比例
- 0.0246%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0019%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 120.8%
- 123.69%
- 26.44%
- 69.4%
- 现金占净比
- 0.48%
- 0.34%
- 34.53%
- 2.52%
- 净资产
- 10.4211%
- 10.6402%
- 0.8654%
- 0.6656%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银聚享混合A | 36.91 |
| 工银聚享混合C | 36.38 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.22 |
| 富国久利稳健配置混合 | 34.21 |
| 华商双翼平衡混合A | 23.37 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.65 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.51 |
| 工银聚享混合A | 23.95 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.76 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.62 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 31.06 |
| 华夏磐泰混合C | 30.67 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.80 |
| 工银聚丰混合A | 26.82 |
| 工银聚丰混合C | 25.31 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.45 |
| 华商双翼平衡混合A | 79.37 |
| 易方达鑫转增利混合A | 71.32 |
| 易方达鑫转增利混合C | 66.26 |
| 安信民稳增长混合A | 56.60 |
| 工银聚享混合A | 15.43 |
| 工银聚享混合C | 15.24 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.82 |
| 富国久利稳健配置混合 | 14.81 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.87 |