前海开源恒泽混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 002691
近一年收益率： 8.39%
近半年收益率： 1.17%
近三月收益率： -0.43%
近一月收益率： -0.93%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
前海开源恒泽混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6011661
- 0025940
- 6005191
- 0008580
- 0003330
- 6013181
- 0005680
- 6002761
- 0008950
- 6008871
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601166
- 0.002594
- 1.600519
- 0.000858
- 0.000333
- 1.601318
- 0.000568
- 1.600276
- 0.000895
- 1.600887
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1280 | 1.2780 | 0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1242 | 1.2742 | -0.27% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1273 | 1.2773 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1269 | 1.2769 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1278 | 1.2778 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1272 | 1.2772 | -0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1332 | 1.2832 | -0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1344 | 1.2844 | 0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1302 | 1.2802 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1316 | 1.2816 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.4 | 3.28 | 3.28 | 3.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.12
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.4
- 3.28
- 3.28
- 3.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30675856 | 吴彦 | 4 | 5年又344天 | 12.30亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 82.40 | 97.50 | 61.80 | 53.10 | 61.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.6224% | -14.28% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741634 | 叶嘉 | 5 | 3年又315天 | 15.16亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 70.80 | 86.0 | 79.40 | 95.10 | 66.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.9024% | -18.08% | -22.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.22%
- 98.5%
- 98.32%
- 98.31%
- 个人持有比例
- 1.78%
- 1.5%
- 1.68%
- 1.69%
- 内部持有比例
- 0.0422%
- 0.0398%
- 0.0383%
- 0.041%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 35.57%
- 42.58%
- 36.56%
- 39.07%
- 债券占净比
- 100.89%
- 89.55%
- 98.37%
- 87.69%
- 现金占净比
- 0.92%
- 0.96%
- 0.84%
- 1.08%
- 净资产
- 3.5917%
- 3.7582%
- 3.7356%
- 3.7733%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.64 |
| 富国久利稳健配置混合 | 35.63 |
| 工银聚享混合A | 31.81 |
| 工银聚享混合C | 31.29 |
| 华商双翼平衡混合A | 21.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 33.02 |
| 永赢鑫欣混合A | 24.65 |
| 永赢鑫欣混合C | 23.70 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 23.24 |
| 华夏磐泰混合C | 23.00 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.29 |
| 华夏磐泰混合C | 29.92 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.46 |
| 平安瑞兴1年持有混合 | 26.46 |
| 工银聚丰混合A | 25.68 |
| 华商恒益稳健混合 | 93.95 |
| 华商双翼平衡混合A | 80.27 |
| 易方达鑫转增利混合A | 66.15 |
| 易方达鑫转增利混合C | 61.23 |
| 安信民稳增长混合A | 56.97 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.19 |
| 富国久利稳健配置混合 | 15.18 |
| 工银聚享混合A | 14.64 |
| 工银聚享混合C | 14.44 |
| 格林鑫利六个月持有期 | 9.35 |