富国创新科技混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002692
近一年收益率： 6.89%
近半年收益率： 6.22%
近三月收益率： 6.47%
近一月收益率： 19.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国创新科技混合A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 55.0 | 65.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 6031711
- 3005020
- 6881231
- 6880411
- 6882561
- 6885911
- 3004760
- 0024630
- 6030051
- 0009770
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603171
- 0.300502
- 1.688123
- 1.688041
- 1.688256
- 1.688591
- 0.300476
- 0.002463
- 1.603005
- 0.000977
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.3490 | 1.3490 | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.3300 | 1.3300 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.3210 | 1.3210 | 2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2950 | 1.2950 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2870 | 1.2870 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2920 | 1.2920 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3050 | 1.3050 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3030 | 1.3030 | 3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2630 | 1.2630 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2740 | 1.2740 | 1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.34 | 0.47 | 0.81 | 0.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.7 | 0.94 | 1.93 | 1.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.79 | 19.32 | 18.21 | 17.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.34
- 0.47
- 0.81
- 0.63
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.7
- 0.94
- 1.93
- 1.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.79
- 19.32
- 18.21
- 17.69
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30288458 | 李元博 | 3 | 10年又253天 | 32.98亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.90 | 51.80 | 52.90 | 64.0 | 55.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 33% | 65.49% | 27.51% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.6%
- 4.33%
- 2.12%
- 0.09%
- 个人持有比例
- 95.4%
- 95.67%
- 97.88%
- 99.91%
- 内部持有比例
- 0.1349%
- 0.1362%
- 0.1393%
- 0.1463%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.25%
- 90.32%
- 93.29%
- 94.33%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.31%
- 0.54%
- 现金占净比
- 6.05%
- 8.12%
- 6.77%
- 5.29%
- 净资产
- 25.869%
- 26.4452%
- 22.6647%
- 24.1347%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 同泰产业升级混合A | 119.78 |
| 同泰产业升级混合C | 118.90 |
| 永赢先进制造智选混合 | 118.24 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.38 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 104.26 |
| 同泰产业升级混合A | 98.50 |
| 同泰产业升级混合C | 96.93 |
| 诺安多策略混合A | 84.89 |
| 永赢医药创新智选混合 | 60.96 |
| 永赢医药创新智选混合 | 59.70 |
| 金鹰核心资源混合A | 75.12 |
| 广发价值领航一年持有 | 61.88 |
| 招商优势企业混合A | 61.48 |
| 广发价值领航一年持有 | 59.85 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 54.50 |
| 交银趋势混合A | 130.72 |
| 大成新锐产业混合A | 128.83 |
| 华夏行业景气混合 | 116.13 |
| 华宝资源优选混合A | 115.29 |
| 大成景恒混合A | 105.83 |
| 同泰产业升级混合A | 101.37 |
| 同泰产业升级混合C | 100.98 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.58 |
| 长城医药产业精选混合 | 73.15 |
| 中银港股通医药混合发 | 69.57 |