工银智能制造股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 002861
近一年收益率： 22.36%
近半年收益率： -0.26%
近三月收益率： -5.57%
近一月收益率： -1.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
工银智能制造股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.0 | 90.0 | 75.0 | 70.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 0024750
- 0021380
- 0020250
- 3007500
- 6001831
- 3006790
- 3003950
- 0021790
- 0021260
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 0.002475
- 0.002138
- 0.002025
- 0.300750
- 1.600183
- 0.300679
- 0.300395
- 0.002179
- 0.002126
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.5270 | 1.5270 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5390 | 1.5390 | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5540 | 1.5540 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5370 | 1.5370 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5360 | 1.5360 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5290 | 1.5290 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5280 | 1.5280 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5380 | 1.5380 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5300 | 1.5300 | -1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.5570 | 1.5570 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.19 | 0.19 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.18 | 0.1 | 0.14 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.44 | 0.53 | 1.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.19
- 0.19
- 0.9
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.18
- 0.1
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.42
- 0.44
- 0.53
- 1.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30495133 | 李劭钊 | 4 | 5年又41天 | 3.05亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 87.50 | 94.70 | 68.40 | 62.80 | 50.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3944% | 0.66% | 0.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 7.17%
- 10.03%
- 9.84%
- 3.83%
- 个人持有比例
- 92.83%
- 89.97%
- 90.16%
- 96.17%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.16%
- 0.15%
- 0.11%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.19%
- 93.83%
- 91.51%
- 93.45%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.24%
- 6.85%
- 7.96%
- 7.24%
- 净资产
- 0.514%
- 0.5809%
- 0.7946%
- 2.0478%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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