富国天惠成长混合(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 003494
近一年收益率： 3.89%
近半年收益率： 3.15%
近三月收益率： -2.15%
近一月收益率： 1.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富国天惠成长混合(LO 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0021420
- 0003330
- 6031291
- 0024750
- 3007500
- 3009100
- 0025940
- 3002850
- 0022440
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.002142
- 0.000333
- 1.603129
- 0.002475
- 0.300750
- 0.300910
- 0.002594
- 0.300285
- 0.002244
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 2.3744 | 2.6794 | -0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 2.3817 | 2.6867 | 0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 2.3711 | 2.6761 | 0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 2.3600 | 2.6650 | 0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 2.3565 | 2.6615 | -0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 2.3622 | 2.6672 | 0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 2.3434 | 2.6484 | 1.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 2.3127 | 2.6177 | -0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.3143 | 2.6193 | -0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.3174 | 2.6224 | -0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.25 | 0.33 | 0.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.42 | 0.39 | 0.86 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.65 | 7.51 | 6.99 | 6.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.25
- 0.33
- 0.15
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.42
- 0.39
- 0.86
- 0.5
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.65
- 7.51
- 6.99
- 6.63
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040544 | 朱少醒 | 4 | 19年又234天 | 252.50亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.60 | 58.30 | 77.20 | 80.90 | 75.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 48.4862% | 59.33% | 13.91% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.32%
- 0.19%
- 0.21%
- 0.19%
- 个人持有比例
- 99.68%
- 99.81%
- 99.79%
- 99.81%
- 内部持有比例
- 0.4234%
- 0.3891%
- 0.419%
- 0.4394%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.4%
- 94.49%
- 94.48%
- 94.46%
- 债券占净比
- 1.91%
- 0.84%
- 1.95%
- 1.17%
- 现金占净比
- 4.23%
- 4.43%
- 3.96%
- 4.63%
- 净资产
- 269.4141%
- 292.513%
- 256.5929%
- 252.5027%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 永赢先进制造智选混合 | 117.41 |
| 永赢先进制造智选混合 | 116.54 |
| 同泰产业升级混合A | 113.83 |
| 同泰产业升级混合C | 112.99 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 101.47 |
| 同泰产业升级混合A | 93.89 |
| 同泰产业升级混合C | 92.36 |
| 诺安多策略混合A | 82.49 |
| 永赢医药创新智选混合 | 63.78 |
| 永赢医药创新智选混合 | 62.51 |
| 金鹰核心资源混合A | 74.59 |
| 广发价值领航一年持有 | 64.98 |
| 广发价值领航一年持有 | 62.92 |
| 招商优势企业混合A | 57.19 |
| 金鹰中小盘精选混合A | 53.91 |
| 大成新锐产业混合A | 126.55 |
| 交银趋势混合A | 119.44 |
| 华宝资源优选混合A | 112.10 |
| 华夏行业景气混合 | 111.20 |
| 大成景恒混合A | 104.30 |
| 同泰产业升级混合A | 99.53 |
| 同泰产业升级混合C | 99.12 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.63 |
| 长城医药产业精选混合 | 79.17 |
| 中银港股通医药混合发 | 71.81 |