国联安鑫隆混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 004083
近一年收益率： 7.71%
近半年收益率： 1.22%
近三月收益率： 0.97%
近一月收益率： 0.61%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联安鑫隆混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 90.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1480292
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148029
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 6000361
- 6013181
- 6013981
- 6011661
- 6009001
- 6000301
- 6013281
- 6002761
- 6012881
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 1.600036
- 1.601318
- 1.601398
- 1.601166
- 1.600900
- 1.600030
- 1.601328
- 1.600276
- 1.601288
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.6893 | 1.7143 | -0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.6954 | 1.7204 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.6959 | 1.7209 | 0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.6906 | 1.7156 | 0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.6852 | 1.7102 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6838 | 1.7088 | 0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6806 | 1.7056 | -0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6830 | 1.7080 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6827 | 1.7077 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6825 | 1.7075 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.91
- 1.91
- 1.91
- 1.91
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30474737 | 杨子江 | 4 | 7年又185天 | 6.84亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.10 | 94.20 | 62.60 | 57.0 | 58.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 66.2697% | 48.04% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30622569 | 陈建华 | 4 | 6年又224天 | 161.71亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.40 | 64.90 | 72.70 | 69.0 | 88.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 61.3621% | 69.55% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.94%
- 99.94%
- 99.95%
- 99.96%
- 个人持有比例
- 0.06%
- 0.06%
- 0.05%
- 0.04%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 25.46%
- 28.35%
- 27.07%
- 27.13%
- 债券占净比
- 78.13%
- 64.35%
- 73.49%
- 72.1%
- 现金占净比
- 0.16%
- 0.33%
- 0.56%
- 0.18%
- 净资产
- 3.0032%
- 3.1527%
- 3.1937%
- 3.1972%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.81 |
| 富国久利稳健配置混合 | 40.80 |
| 工银聚享混合A | 35.25 |
| 工银聚享混合C | 34.73 |
| 华商双翼平衡混合A | 29.88 |
| 富国久利稳健配置混合 | 37.51 |
| 永赢鑫欣混合A | 25.46 |
| 工银聚安混合A | 25.30 |
| 工银聚享混合A | 25.15 |
| 永赢鑫欣混合C | 24.51 |
| 华夏磐泰混合(LOF | 30.39 |
| 华夏磐泰混合C | 30.01 |
| 富国久利稳健配置混合 | 28.05 |
| 华商恒益稳健混合 | 26.12 |
| 工银聚丰混合A | 25.10 |
| 华商恒益稳健混合 | 95.36 |
| 华商双翼平衡混合A | 87.72 |
| 易方达鑫转增利混合A | 67.82 |
| 易方达鑫转增利混合C | 62.84 |
| 安信民稳增长混合A | 58.86 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 富国久利稳健配置混合 | 18.61 |
| 工银聚享混合A | 17.46 |
| 工银聚享混合C | 17.24 |
| 华商双翼平衡混合A | 11.07 |